企业基本户是指企业在银行开设的主要资金账户，用于管理和处理企业的日常资金收支。它是企业经营活动的核心账户，承担着以下主要职能和作用：

1. 资金收付：企业基本户作为企业的主要资金账户，用于接收和支付企业的经营资金。企业通过基本户进行销售收款、支付供应商、工资发放、税费缴纳等日常资金收付活动。

2. 资金调拨和集中管理：企业基本户可以方便地进行资金调拨和集中管理。企业可以将其他账户的资金集中到基本户，以便进行统一的资金管理和运营决策。

3. 资金结算和清算：企业基本户用于与供应商、客户和合作伙伴进行资金结算和清算。企业可以通过基本户进行电子支付、支票支付、银行转账等方式进行结算，确保交易的顺利进行。

4. 账户余额查询和资金监控：企业基本户提供了账户余额查询和资金监控的功能。企业可以随时查询基本户的余额和交易明细，及时了解企业的资金状况，并进行合理的资金调度和决策。

5. 资金融通和融资支持：企业基本户作为企业与银行之间的桥梁，可以为企业提供资金融通和融资支持。企业可以通过基本户进行贷款、信用额度申请、票据融资等操作，满足企业的资金需求。

总之，企业基本户是企业日常资金管理的核心账户，承担着资金收付、调拨、结算、监控等多个功能，为企业提供了方便快捷的资金管理和融资支持服务。